現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(3/20) 1,171 億円
- 直近分配金(22/9/26) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) +15 億円
- リターン(1年) +11.20 %
- リスク(1年) 15.53 %
- シャープレシオ(1年) 0.74
- QUICKファンドリスク 3
2023年2月末
ファンド概要
- 運用会社名： 三井住友ＤＳアセットマネジメント
- QUICK投信分類： 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- QUICK略称： ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株
- 愛称： --
- 日経略称： ＦＷ日バ
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2007年2月20日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： ラップ専用
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.803 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2023年2月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2023年2月末時点)
R&I分類：国内株バリュー型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2022年8月31日現在)
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運用方針
SMBCファンドラップ専用ファンド｢SMBCファンドラップ・シリーズ｣を構成するファンドの1つ。割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とする投資信託証券への投資を通じて、主として国内の株式に投資する。
主な運用対象：国内株式