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2021年10月25日(月)
基準価格(10/22):
38,260
前日比:
+52(+0.14%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 大住DC海株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年12月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.782 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インターナショナル株式マザーファンド」への投資を通じて、世界各国の株式へ分散投資する。MSCIコクサイ・インデックス(円換算)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクへ委託する。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +35.96% +78.33% +186.79% +593.99% +257.89%
リターン(年率) (解説) +35.96% +21.27% +23.46% +21.38% +9.03%
リスク(年率) (解説) 16.67% 20.96% 16.89% 18.95% 22.46%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.29 1.03 1.34 1.12 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際株グロース型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 83.5%
  • 外国株式 7.0%
  • 新興国株式 6.5%
  • 短期金融資産 3.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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