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2019年9月23日(月)
7931305A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(9/20):
11,364
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日好配当
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2005年10月24日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.1664 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本好配当株マザーファンド」を通じて、国内の好配当株式へ分散投資する。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)、個別銘柄の時価総額、流動性等を勘案し、銘柄および業種において分散を図ることを基本とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -14.09% +20.80% +30.42% +85.59% +39.97%
リターン(年率) (解説) -14.09% +6.50% +5.46% +6.38% +2.46%
リスク(年率) (解説) 17.05% 13.89% 15.73% 16.28% 16.96%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.72 0.52 0.41 0.45 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 99.1%
  • 短期金融資産 0.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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