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2021年11月27日(土)
基準価格(11/26):
17,933
前日比:
-46(-0.26%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 外債S
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年11月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.154 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「外国債券パッシブ・マザーファンド」への投資を通じて、主として外国の国債に投資し、ベンチマークとするFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.31% +15.19% +24.37% +76.41% +81.35%
リターン(年率) (解説) +6.31% +4.83% +4.46% +5.84% +3.58%
リスク(年率) (解説) 4.58% 3.28% 4.51% 7.44% 8.39%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.36 1.46 0.99 0.79 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:先進国債券インデックス型(除く日本)(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 99.51%
  • 短期金融資産 0.49%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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