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2019年9月23日(月)
79313046 : 国内株式中小型 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(9/20):
16,752
前日比:
+50(+0.30%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本小型
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年6月11日
  • 償還日: 2024年6月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

東証一部銘柄を除く国内の株式(JASDAQ・東証二部・マザーズ等上場されている株式。保有期間中に東証一部になった銘柄を継続保有する場合あり)を主要投資対象とする。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」に投資。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -19.86% +39.12% +74.35% +427.00% +213.42%
リターン(年率) (解説) -19.86% +11.63% +11.76% +18.08% +7.82%
リスク(年率) (解説) 15.82% 14.69% 14.32% 17.03% 18.77%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.25 0.83 0.85 1.06 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
1
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 国内株式 94.8%
  • 短期金融資産 5.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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