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2019年5月24日(金)
基準価格(5/23):
19,324
前日比:
-13(-0.07%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 大住DC外債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年9月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.3716 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インターナショナル債券マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債へ投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.13% +1.84% +4.59% +35.24% +94.55%
リターン(年率) (解説) +0.13% +0.61% +0.90% +3.06% +3.86%
リスク(年率) (解説) 5.65% 6.22% 7.33% 8.75% 9.29%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.06 0.13 0.15 0.37 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 72.53%
  • 短期金融資産 26.56%
  • 新興国債券 0.91%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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