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2019年8月17日(土)
基準価格(8/16):
15,175
前日比:
-8(-0.05%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LV30
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年1月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0.972 %
  • 実質信託報酬: 0.972 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じ、主として内外の株式および公社債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行う。基本資産配分比率は、国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%とする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.25% +10.47% +20.07% +56.15% +53.90%
リターン(年率) (解説) -0.25% +3.37% +3.73% +4.56% +2.36%
リスク(年率) (解説) 5.75% 4.39% 4.98% 5.70% 6.09%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.15 0.78 0.75 0.79 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 44.02%
  • 国内株式 19.77%
  • 先進国債券(除く日本) 19.63%
  • 先進国株式(除く日本) 9.34%
  • 短期金融資産 7.24%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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