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2019年5月23日(木)
79313008 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(5/22):
13,965
前日比:
-24(-0.17%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バリュー
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年8月22日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.404 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本株式バリュー・マザーファンド」を主要投資対象とする。割安なバリュエーションを有する銘柄がファンダメンタルズを織り込み割安度が見直される過程を的確に捉えることにより、市場を上回る収益を追求する。TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -13.89% +20.19% +43.42% +123.75% +48.57%
リターン(年率) (解説) -13.89% +6.32% +7.48% +8.39% +2.14%
リスク(年率) (解説) 18.41% 15.49% 16.15% 18.34% 19.16%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.72 0.47 0.52 0.52 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 98.98%
  • 短期金融資産 1.02%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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