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2022年10月7日(金)
基準価格(10/6):
12,318
前日比:
-45(-0.36%)
2022年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: カーボン戦略
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2021年3月30日
  • 償還日: 2031年4月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.925 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド」への投資を通じて、世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。なお、預託証書(DR)、上場投資信託証券にも投資を行う場合がある。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.37% --% --% --% +16.78%
リターン(年率) (解説) +10.37% --% --% --% +10.90%
リスク(年率) (解説) 31.26% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.51 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年9月末時点)

R&I分類:国際株ESG型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年7月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 83.3%
  • 新興国株式 8.35%
  • 国内株式 5.03%
  • 外国株式 1.81%
  • 短期金融資産 1.51%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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