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2018年11月19日(月)
79312185 : バランスアロケーション可変 運用会社 : 三井住友
基準価格(11/16):
9,596
前日比:
-32(-0.33%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: かしこく使う
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2018年5月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.9388 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターン(短期金利相当分+年3%程度)を目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。為替ヘッジが行われている資産に投資することがある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) --% --% --% --% -4.47%
リターン(年率) (解説) --% --% --% --% -10.40%
リスク(年率) (解説) --% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -- -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 26.84%
  • 先進国債券(除く日本) 26.13%
  • 先進国株式(除く日本) 25.64%
  • 新興国株式 6.63%
  • 外国REIT 4.95%
  • 国内REIT 4.75%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 2.97%
  • 短期金融資産 2.09%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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