メニューを閉じる
2020年10月28日(水)
基準価格(10/27):
9,670
前日比:
-22(-0.23%)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: かしこく使う
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2018年5月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.971 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターン(短期金利相当分+年3%程度)を目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。実質的に対円での為替ヘッジが行われている資産に投資することがある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.13% --% --% --% +3.58%
リターン(年率) (解説) +2.13% --% --% --% +1.52%
リスク(年率) (解説) 19.99% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.11 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(株式・REIT中心)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 28.02%
  • 国内株式 26.53%
  • 先進国債券(除く日本) 21.98%
  • 新興国株式 9.01%
  • 国内REIT 5.44%
  • 外国REIT 4.85%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 3.07%
  • 短期金融資産 1.1%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World