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2022年5月26日(木)
79312184 : 国内株式中小型 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(5/25):
10,550
前日比:
-91(-0.86%)
QUICKファンドスコア1(分類:国内株式)
2022年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本中小発掘
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年4月20日
  • 償還日: 2028年2月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.694 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本中小型ニューセレクトマザーファンド」を通じて、日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資する。中小型銘柄の中から時価総額および流動性の観点より銘柄を絞り込み、さらに独自の定量・定性判断をベースに銘柄を選別する。「チャレンジ精神やベンチャー精神のある企業」「競争力のある製品・サービスを展開する企業」「新市場創出を目指す企業」に着目する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2022年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.74% +21.48% --% --% +6.67%
リターン(年率) (解説) -7.74% +6.70% --% --% +1.63%
リスク(年率) (解説) 18.92% 20.75% --% --% 20.59%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.33 0.42 -- -- 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年4月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 国内株式 98.3%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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