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2019年8月19日(月)
基準価格(8/16):
10,229
前日比:
+3(+0.03%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 最適安定重視
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年9月14日
  • 償還日: 2037年9月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.9894 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指す。基本資産配分比率は、各資産の期待収益率やリスク(標準偏差)および資産間の相関係数等を推計・最適化して算出する。対円で一部為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.48% --% --% --% +2.51%
リターン(年率) (解説) +3.48% --% --% --% +1.36%
リスク(年率) (解説) 3.27% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.80 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 74.12%
  • 国内株式 5.99%
  • 先進国株式(除く日本) 5.99%
  • 国内債券 4.9%
  • 外国REIT 3.0%
  • 新興国株式 2.0%
  • 国内REIT 2.0%
  • 新興国債券 1.0%
  • 短期金融資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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