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2019年8月25日(日)
基準価格(8/23):
10,146
前日比:
-4(-0.04%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DC世界バラ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年4月22日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.2756 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券等への投資を通じて、世界の債券、株式およびリート等に投資する。市場のリスク選好状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制する。債券の一部について、原則として米ドル売り円買いの為替ヘッジを行う。株式、リート部分については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.62% -2.34% --% --% +1.78%
リターン(年率) (解説) +2.62% -0.79% --% --% +0.54%
リスク(年率) (解説) 3.52% 3.61% --% --% 3.82%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.57 -0.20 -- -- 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
4
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 41.64%
  • 世界REIT 11.41%
  • 国内株式 10.51%
  • 先進国債券 8.91%
  • 新興国債券 8.91%
  • 新興国株式 6.91%
  • 先進国株式(除く日本) 5.71%
  • 外国REIT 4.3%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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