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2019年8月19日(月)
79312157 : 海外REIT北米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(8/16):
8,874
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア1(分類:海外REIT)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米優先リー有
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年7月22日
  • 償還日: 2025年7月28日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.48716 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」を通じて、主として米国のリート(不動産投資信託または不動産投資法人)が発行する優先証券(米国優先リート)に投資する。米国の資産(優先証券、国債、不動産株式、リート等)に投資を行うETF(上場投資信託)等に投資することがある。対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.52% -1.60% --% --% +4.23%
リターン(年率) (解説) -0.52% -0.53% --% --% +1.04%
リスク(年率) (解説) 7.57% 7.80% --% --% 7.06%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.10 -0.03 -- -- 0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:北米REIT型(フルヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 外国REIT 90.01%
  • 短期金融資産 9.99%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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