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2018年9月22日(土)
79312154 : バランスアロケーション可変 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/21):
10,073
前日比:
+35(+0.35%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: らっぷ安成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年4月17日
  • 償還日: 2028年4月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 1.13963 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券等を通じ、世界各国の債券、株式及びリート等に分散投資。資産配分比率は、日興グローバルラップおよびエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(ルクセンブルグ)からの投資助言を基に決定。信託財産の安定性と収益性のバランスを重視。対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れたり、外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.29% +4.26% --% --% +0.28%
リターン(年率) (解説) -2.29% +1.40% --% --% +0.08%
リスク(年率) (解説) 4.70% 5.47% --% --% 5.59%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.49 0.28 -- -- 0.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 43.03%
  • 新興国債券 14.17%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 9.38%
  • 先進国株式(除く日本) 9.06%
  • 国内株式 8.98%
  • 国内REIT 4.31%
  • 国内債券 3.67%
  • 新興国株式 3.26%
  • 短期金融資産 2.2%
  • その他 1.94%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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