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2019年2月17日(日)
79312151 : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友
基準価格(2/15):
13,780
前日比:
-44(-0.32%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米ハイ株なし
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年1月13日
  • 償還日: 2025年1月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8252 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国ハイクオリティ株式マザーファンド」を通じ、主に、米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)を含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.96% +41.31% --% --% +30.54%
リターン(年率) (解説) +2.96% +12.22% --% --% +6.89%
リスク(年率) (解説) 22.80% 16.16% --% --% 17.88%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.12 0.80 -- -- 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.8%
  • 短期金融資産 4.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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