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2018年9月20日(木)
7931214B : 国内REIT 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/19):
12,103
前日比:
-4(-0.03%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: JリAラップ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年11月28日
  • 償還日: 2024年9月17日
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.0152 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「Jリート・アクティブ・マザーファンド」を通じ、国内の取引所に上場(上場予定含む)しているリートに投資。東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。トップダウン、ボトムアップ両面からのアプローチに基づく徹底したリサーチにより魅力度の高い銘柄を絞り込み、投資する。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.38% +25.88% --% --% +20.66%
リターン(年率) (解説) +10.38% +7.98% --% --% +5.14%
リスク(年率) (解説) 8.60% 7.30% --% --% 8.09%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.26 1.09 -- -- 0.60

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内REIT型
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 国内REIT 98.7%
  • 短期金融資産 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
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