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2018年9月25日(火)
79312146 : バランスアロケーション可変 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/21):
12,108
前日比:
+79(+0.66%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハイクオ無
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年6月27日
  • 償還日: 2024年6月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.0304 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)」を通じて、世界各国の株式や債券など、様々な資産への分散投資により収益の獲得を目指す。様々な資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。投資環境に応じて投資比率を機動的に変更する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.46% +4.41% --% --% +19.94%
リターン(年率) (解説) +3.46% +1.45% --% --% +4.46%
リスク(年率) (解説) 8.46% 11.29% --% --% 11.85%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.44 0.18 -- -- 0.43

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
4
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 42.38%
  • 先進国債券(除く日本) 20.9%
  • 短期金融資産 12.81%
  • 国内株式 8.75%
  • 外国株式 6.7%
  • 外国債券 4.57%
  • 商品 3.31%
  • 国内債券 0.58%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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