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2019年10月18日(金)
基準価格(10/17):
7,196
前日比:
+7(+0.10%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 短NZ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年4月4日
  • 償還日: 2024年4月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.243 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「短期NZドル債マザーファンド」を通じて、高格付けのNZドル建ての公社債および短期金融商品に投資する。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格相当以上、短期格付けでA1/P1相当以上の格付けを取得しているものとする。ファンド全体のデュレーションは、原則として3年未満とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.90% -0.91% -8.42% --% -10.99%
リターン(年率) (解説) -5.90% -0.30% -1.74% --% -2.13%
リスク(年率) (解説) 9.25% 9.90% 11.39% --% 11.06%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.62 0.02 -0.10 -- -0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 95.8%
  • 短期金融資産 4.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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