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2021年12月2日(木)
基準価格(12/1):
8,568
前日比:
-10(-0.12%)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バンクロ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年10月30日
  • 償還日: 2028年10月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.828 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」を通じて、米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)等に投資し、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行う。国債、政府機関債、地方債、社債等及び米国企業向け以外のバンクローンに投資する場合がある。外貨建資産に対しては、原則対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.34% +2.45% +4.23% --% +5.60%
リターン(年率) (解説) +6.34% +0.81% +0.83% --% +0.68%
リスク(年率) (解説) 1.33% 9.44% 7.30% --% 5.94%
シャープレシオ(年率) (解説) 4.64 0.13 0.15 -- 0.14

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バンクローン型(フルヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年11月30日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 95.16%
  • 短期金融資産 2.79%
  • 先進国債券(除く日本) 2.05%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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