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2019年9月16日(月)
79312136 : 先進国株式欧州 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(9/13):
12,714
前日比:
+95(+0.75%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラグジュアリ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年6月27日
  • 償還日: 2023年6月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.8697 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ヨーロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンド」を通じて、欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業、世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。運用は、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(フランス)が行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.96% +44.17% +20.55% --% +30.35%
リターン(年率) (解説) -12.96% +12.97% +3.81% --% +4.39%
リスク(年率) (解説) 19.78% 15.70% 18.41% --% 17.51%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.44 0.86 0.29 -- 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:欧州株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 92.83%
  • 短期金融資産 7.17%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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