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2018年9月19日(水)
79312136 : 先進国株式欧州 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/18):
13,503
前日比:
+28(+0.21%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラグジュアリ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年6月27日
  • 償還日: 2023年6月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.8697 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ヨーロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンド」を通じて、欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業、世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。運用は、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(フランス)の投資助言を基に、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(ルクセンブルグ)が行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.73% +31.92% +43.66% --% +49.77%
リターン(年率) (解説) +16.73% +9.68% +7.51% --% +8.13%
リスク(年率) (解説) 11.53% 17.75% 17.21% --% 17.02%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.39 0.61 0.50 -- 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:欧州株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 91.86%
  • 短期金融資産 8.14%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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