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2019年6月16日(日)
79312134 : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(6/14):
1,897
前日比:
-4(-0.21%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国株式)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: カナダ株2α
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年4月26日
  • 償還日: 2023年4月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9704 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「プリンシパル/CS カナディアン・エクイティ・インカム・ファンド ツインαクラス」を通じて、カナダの高配当株式への投資(相対的に配当利回りの高い銘柄の中から、個々の企業のファンダメンタルズを勘案して銘柄を選定)に加え、株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略を組み合わせる(ツインα戦略)ことで、高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.65% +6.93% -19.03% --% -12.59%
リターン(年率) (解説) -3.65% +2.26% -4.13% --% -2.19%
リスク(年率) (解説) 14.44% 12.46% 13.73% --% 13.39%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.20 0.24 -0.24 -- -0.10

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 先進国株式(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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