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2019年8月21日(水)
基準価格(8/21):
6,971
前日比:
+9(+0.13%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロハイブ有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年6月27日
  • 償還日: 2024年6月12日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.8768 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス)」を通じて、世界の金融機関(関連会社等含む)が発行するハイブリッド証券(普通社債と株式の特色を併せ持つ、劣後債および優先出資証券等)に投資する。ただし、普通社債ならびに事業法人が発行するハイブリッド証券に投資を行う場合がある。原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.62% +3.26% +7.04% --% +44.47%
リターン(年率) (解説) +2.62% +1.07% +1.37% --% +5.33%
リスク(年率) (解説) 1.52% 2.21% 2.71% --% 4.09%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.78 0.49 0.50 -- 1.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 89.67%
  • 国内ハイブリッド証券 6.96%
  • 短期金融資産 3.37%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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