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2019年2月21日(木)
79312107 : 新興国株式アジア 運用会社 : 三井住友
基準価格(2/20):
18,848
前日比:
-42(-0.22%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ベトナム
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年7月1日
  • 償還日: 2025年7月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9224 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ベトナム株マザーファンド」への投資を通じて、主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し厳選投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -22.28% +38.70% +32.94% --% +76.06%
リターン(年率) (解説) -22.28% +11.52% +5.86% --% +6.88%
リスク(年率) (解説) 26.17% 17.13% 18.16% --% 20.96%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.85 0.72 0.40 -- 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:アジア株その他単一国型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 新興国株式 92.6%
  • 短期金融資産 7.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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