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2018年9月24日(月)
基準価格(9/21):
7,669
前日比:
+85(+1.12%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: リート+
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2006年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.836 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インターナショナル・リート・マザーファンド」「インターナショナル・不動産株マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国において上場しているリートおよび不動産株(原則として不動産関連からの収入が売上の75%以上、かつ賃料収入が売上の25%以上の銘柄とする)に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.16% +3.67% +47.13% +45.18% +14.46%
リターン(年率) (解説) +8.16% +1.21% +8.03% +3.80% +1.12%
リスク(年率) (解説) 11.98% 14.16% 13.19% 23.10% 22.47%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.69 0.15 0.65 0.27 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 外国REIT 70.8%
  • 先進国株式(除く日本) 16.0%
  • 国内株式 9.1%
  • 短期金融資産 2.7%
  • 国内REIT 1.4%

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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