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2018年9月25日(火)
79312046 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/21):
20,534
前日比:
+217(+1.07%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 配当フォカス
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年6月22日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 0.9072 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「配当フォーカスマザーファンド」を通じて、東証1部、2部に上場している株式の中から、配当に着目して銘柄選択を行い、「中長期的な株価の上昇」と「配当収入」による信託財産の成長を目指す。ポートフォリオの約70%は、企業の配当政策と予想配当利回りの総合評価が相対的に高い銘柄に、約30%は、委託会社独自の手法で算出した投資魅力度の高い銘柄に投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.80% +41.18% +121.74% +132.74% +160.13%
リターン(年率) (解説) +10.80% +12.18% +17.27% +8.81% +6.98%
リスク(年率) (解説) 13.88% 12.93% 12.42% 16.64% 15.60%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.78 0.96 1.35 0.58 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 国内株式 97.6%
  • 短期金融資産 2.4%

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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