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2020年10月26日(月)
79312021 : 国内債券 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(10/23):
13,050
前日比:
-10(-0.08%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内債券)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日債イン
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2002年1月4日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.176 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド」に投資を行い、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。なお、公社債その他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合がある。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.93% +1.60% +5.17% +14.22% +30.70%
リターン(年率) (解説) -1.93% +0.53% +1.01% +1.34% +1.44%
リスク(年率) (解説) 2.43% 1.89% 2.10% 1.82% 1.93%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.86 0.29 0.49 0.69 0.68

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 国内債券 99.5%
  • 短期金融資産 0.3%
  • 先進国債券(除く日本) 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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