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2021年11月29日(月)
基準価格(11/26):
15,642
前日比:
-3(-0.02%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: TY2020
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年3月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.5698 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じ、国内外の株式、債券へ分散投資。投資資産配分は、ターゲット・イヤー(2020年)に向け、信託財産の成長に最適と考えられる比率とし、1年毎に見直す。ターゲット・イヤーに近づくにつれ安定資産等の比率を引き上げ、ターゲット・イヤー到達後は、国内債、短期金融資産等で安定運用を行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.35% +5.43% +9.35% +46.04% +56.29%
リターン(年率) (解説) +3.35% +1.78% +1.80% +3.86% +2.19%
リスク(年率) (解説) 1.24% 1.82% 1.88% 3.74% 5.85%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.67 0.98 0.96 1.02 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(~2020)型
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 短期金融資産 50.26%
  • 国内債券 35.1%
  • 先進国株式(除く日本) 4.96%
  • 先進国債券(除く日本) 4.87%
  • 国内株式 4.81%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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