メニューを閉じる
2022年12月8日(木)
基準価格(12/7):
15,371
前日比:
-5(-0.03%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: TY2020
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年3月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.5698 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じ、国内外の株式、債券へ分散投資。投資資産配分は、ターゲット・イヤー(2020年)に向け、信託財産の成長に最適と考えられる比率とし、1年毎に見直す。ターゲット・イヤーに近づくにつれ安定資産等の比率を引き上げ、ターゲット・イヤー到達後は、国内債、短期金融資産等で安定運用を行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.31% +1.06% +2.52% +37.59% +53.92%
リターン(年率) (解説) -1.31% +0.35% +0.50% +3.24% +2.01%
リスク(年率) (解説) 2.30% 1.85% 1.93% 3.26% 5.72%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.52 0.21 0.27 0.98 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年11月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(~2020)型
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年3月31日現在)

  • 短期金融資産 49.84%
  • 国内債券 34.62%
  • 先進国株式(除く日本) 5.3%
  • 国内株式 5.14%
  • 先進国債券(除く日本) 5.1%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • 株探
  • QUICK Money World