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2018年9月26日(水)
7931197A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/25):
10,045
前日比:
+80(+0.80%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アナライ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1997年10月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の取引所上場株式のうち、日本経済再生の牽引役になると思われる日本企業の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、財務内容のみならず技術力、市場優位性、経営方針等を重視し、総合的に判断。ボトム・アップ・アプローチを徹底する。原則として対円での為替ヘッジを行う。純資産総額の30%を上限に海外の優良企業の株式にも投資。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.24% +12.23% +64.90% +78.96% +67.86%
リターン(年率) (解説) +10.24% +3.92% +10.52% +5.99% +2.52%
リスク(年率) (解説) 14.22% 15.63% 15.32% 17.95% 19.54%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.75 0.32 0.73 0.41 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 国内株式 98.5%
  • 短期金融資産 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 24,033.79 +93.53
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
24,000 +260
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