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2018年11月19日(月)
79311949 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友
基準価格(11/16):
11,770
前日比:
-83(-0.70%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1994年9月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.864 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の上場株式を主要投資対象とする。中長期的な基本アセット・アロケーション(株式組入比率)は、株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する。短期的な相場変動に対しては基本アセット・アロケーションを中心に組入比率の操作を機動的に行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.63% +6.86% +46.68% +140.69% --%
リターン(年率) (解説) -5.63% +2.24% +7.96% +9.18% --%
リスク(年率) (解説) 16.36% 15.09% 15.55% 16.90% 18.59%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.45 0.22 0.57 0.60 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 国内株式 97.5%
  • 短期金融資産 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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