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2023年1月31日(火)
79311946 : 国内株式中小型 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(1/30):
30,066
前日比:
+11(+0.04%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2022年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: S小型株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1994年6月3日
  • 償還日: 2024年3月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.32 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、日本の取引所に上場する小型株を中心に技術力、経営力、成長性、市場性等を勘案して銘柄選定を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.29% +9.61% +22.87% +418.98% --%
リターン(年率) (解説) -5.29% +3.11% +4.21% +17.90% --%
リスク(年率) (解説) 16.43% 17.81% 17.09% 16.15% 20.64%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.25 0.26 0.33 1.10 --

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
4
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年12月30日現在)

  • 国内株式 96.5%
  • 短期金融資産 3.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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