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2021年10月21日(木)
基準価格(10/21):
9,970
前日比:
-3(-0.03%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Pグ債券2106
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2021年6月8日
  • 償還日: 2025年6月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0.55 %
  • 実質信託報酬: 0.968 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「PIMCOクレジット・バイ・アンド・ホールド・ファンド2021-06 - クラスJ(JPY)」への投資を通じて、主として世界(日本を含む)の投資適格未満を含めた米ドル建て債券に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。組入外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) --% --% --% --% -0.15%
リターン(年率) (解説) --% --% --% --% -0.60%
リスク(年率) (解説) --% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -- -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 59.16%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 21.02%
  • 世界債券 14.74%
  • 新興国債券 4.68%
  • 短期金融資産 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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