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2019年8月21日(水)
79311184 : その他 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(8/20):
10,124
前日比:
+59(+0.59%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 企業価値一任
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2018年4月16日
  • 償還日: 2028年4月17日
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.1124 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「中小型株マザーファンド」への投資を通じて、日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行う。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。株価指数先物の売建てによるヘッジ戦略を用い、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制することにより市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求する。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.46% --% --% --% +4.04%
リターン(年率) (解説) +0.46% --% --% --% +3.22%
リスク(年率) (解説) 7.18% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.23 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:ロングショート型
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 分類不可 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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