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2021年12月5日(日)
79311179 : 先進国株式オセアニア 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(12/3):
11,928
前日比:
-4(-0.03%)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪高配株年1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年9月1日
  • 償還日: 2026年12月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.595 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「オーストラリア高配当株式マザーファンド」を通じて、主としてオーストラリアの取引所に上場している高配当株式等(上場不動産投信(リート)や上場インフラファンド等を含む)に投資する。ニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +19.78% +23.07% --% --% +20.99%
リターン(年率) (解説) +19.78% +7.16% --% --% +4.68%
リスク(年率) (解説) 11.89% 27.38% --% --% 24.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.87 0.40 -- -- 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 60.68%
  • 外国REIT 37.4%
  • 短期金融資産 1.92%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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