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2021年11月28日(日)
基準価格(11/26):
31,791
前日比:
+10(+0.03%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国株式)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロバAI有
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年2月10日
  • 償還日: 2026年9月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.925 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバルAIエクイティ・マザーファンド」を通じて、世界の上場株式(不動産投資信託も含む)の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業等に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +44.17% +177.04% --% --% +232.29%
リターン(年率) (解説) +44.17% +40.45% --% --% +29.35%
リスク(年率) (解説) 24.89% 26.02% --% --% 23.06%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.60 1.45 -- -- 1.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国際テクノロジー関連株型(フルヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 89.91%
  • 世界株式 1.78%
  • 新興国株式 1.38%
  • 短期金融資産 1.3%
  • 分類不可 5.63%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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