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2020年10月22日(木)
7931116B : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(10/21):
23,040
前日比:
-172(-0.74%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USテクノ有
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年11月18日
  • 償還日: 2026年2月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.903 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド」を通じて、主として米国の上場株式(REITも含む)の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を厳選する。原則、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +53.97% +78.42% --% --% +137.14%
リターン(年率) (解説) +53.97% +21.29% --% --% +25.26%
リスク(年率) (解説) 33.79% 21.14% --% --% 19.38%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.27 1.02 -- -- 1.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:北米株型(フルヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年11月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 97.61%
  • 短期金融資産 2.39%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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