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2021年9月20日(月)
基準価格(9/17):
38,156
前日比:
+268(+0.71%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国株式)
2021年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロバルAI
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年9月9日
  • 償還日: 2026年9月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.925 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバルAIエクイティ・マザーファンド」を通じて、世界の上場株式(不動産投資信託も含む)の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業等に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +54.43% +139.29% --% --% +295.67%
リターン(年率) (解説) +54.43% +33.75% --% --% +32.28%
リスク(年率) (解説) 25.67% 27.30% --% --% 22.14%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.76 1.21 -- -- 1.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年8月末時点)

R&I分類:国際テクノロジー関連株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 92.5%
  • 世界株式 2.0%
  • 新興国株式 1.4%
  • 短期金融資産 0.1%
  • 分類不可 4.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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