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2023年6月3日(土)
79311162 : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(6/2):
27,703
前日比:
+321(+1.17%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国株式)
2023年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USテクノロ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年2月19日
  • 償還日: 2026年2月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.903 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド」を通じて、主として米国の上場株式(REITも含む)の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2023年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +30.42% +29.58% +60.18% --% +221.50%
リターン(年率) (解説) +30.42% +9.02% +9.88% --% +17.48%
リスク(年率) (解説) 45.92% 33.88% 30.18% --% 26.33%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.84 0.43 0.47 -- 0.72

R&I定量投信レーティング(解説) (2023年4月末時点)

R&I分類:北米株グロース型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 97.1%
  • 短期金融資産 2.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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