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2021年10月20日(水)
79311162 : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(10/19):
40,237
前日比:
+507(+1.28%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USテクノロ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年2月19日
  • 償還日: 2026年2月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.903 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド」を通じて、主として米国の上場株式(REITも含む)の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +40.48% +111.44% +262.00% --% +325.35%
リターン(年率) (解説) +40.48% +28.35% +29.34% --% +29.60%
リスク(年率) (解説) 26.17% 23.42% 19.34% --% 19.53%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.79 1.19 1.44 -- 1.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:北米株グロース型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 98.0%
  • 短期金融資産 2.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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