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2021年10月27日(水)
基準価格(10/26):
10,820
前日比:
+17(+0.16%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アセット安定
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年4月17日
  • 償還日: 2028年4月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 1.09714 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券等を通じ、世界各国の債券、株式及びリート等に分散投資。資産配分比率は、日興グローバルラップおよびエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(ルクセンブルグ)からの投資助言を基に決定。信託財産の安定性を重視。対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れたり、外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.17% +10.01% +12.21% --% +8.19%
リターン(年率) (解説) +6.17% +3.23% +2.33% --% +1.23%
リスク(年率) (解説) 4.18% 4.72% 3.94% --% 4.06%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.73 0.70 0.61 -- 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(債券中心)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 28.36%
  • 国内債券 14.44%
  • 国内株式 13.51%
  • 先進国株式(除く日本) 12.12%
  • 新興国債券 8.31%
  • 国内REIT 7.59%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 6.61%
  • 新興国株式 5.04%
  • 短期金融資産 1.9%
  • その他 2.12%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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