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2019年8月20日(火)
基準価格(8/19):
9,208
前日比:
-12(-0.13%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(投資適格))
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: BNPG金ハ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年10月10日
  • 償還日: 2024年9月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.333 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 円クラス」を通じ、銀行・保険会社等の金融機関(関連会社等を含む)が発行するハイブリッド証券(偶発転換社債(CoCo債)を含む)に投資する。ハイブリッド証券を発行する銀行・保険会社等の金融機関は、G-SIFIsである金融機関の他、それ以外の金融機関を含む。原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.46% +7.73% --% --% +11.02%
リターン(年率) (解説) +2.46% +2.51% --% --% +2.23%
リスク(年率) (解説) 3.65% 4.05% --% --% 4.88%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.91 0.63 -- -- 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
1
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 92.13%
  • 短期金融資産 5.82%
  • 世界ハイブリッド証券 2.05%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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