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2018年11月18日(日)
79311147 : バランスアロケーション可変 運用会社 : 三井住友
基準価格(11/16):
9,355
前日比:
-6(-0.06%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トヨタGバラ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2014年7月1日
  • 償還日: 2024年11月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.0692 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「トヨタグループ株式マザーファンド」、「トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド」を通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社が国内の取引所に上場する株式、および内外で発行する債券等に投資する。株式に対する強気・弱気局面への転換点を判断し、機動的な資産配分調整を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.72% -6.49% --% --% +6.26%
リターン(年率) (解説) -7.72% -2.21% --% --% +1.44%
リスク(年率) (解説) 9.28% 14.67% --% --% 13.95%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.90 -0.08 -- -- 0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 48.86%
  • 短期金融資産 25.87%
  • 国内株式 25.27%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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