メニューを閉じる
2020年12月5日(土)
基準価格(12/4):
9,846
前日比:
+62(+0.63%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トヨタGバラ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2014年7月1日
  • 償還日: 2024年11月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.089 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「トヨタグループ株式マザーファンド」、「トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド」を通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社が国内の取引所に上場する株式、および内外で発行する債券等に投資する。株式に対する強気・弱気局面への転換点を判断し、機動的な資産配分調整を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.81% -4.58% -4.48% --% +9.52%
リターン(年率) (解説) -2.81% -1.55% -0.91% --% +1.45%
リスク(年率) (解説) 20.40% 12.87% 14.62% --% 14.05%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.05 -0.06 0.01 -- 0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 51.37%
  • 国内株式 26.24%
  • 短期金融資産 22.39%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World