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2018年11月19日(月)
79311139 : バランスアロケーション可変 運用会社 : 三井住友
基準価格(11/16):
9,854
前日比:
+6(+0.06%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 資産成長ナビ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年9月27日
  • 償還日: 2028年8月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.811 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(GBP X Accクラス)」を通じ、主として世界の株式、債券、商品等に投資を行い、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求(特定の市場の変動に左右されずに、投資元本に対する収益獲得を目指す)した運用を行う。英ポンド建ての組入れ外国投資信託については、原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.35% -4.54% -3.63% --% -1.72%
リターン(年率) (解説) -3.35% -1.54% -0.74% --% -0.34%
リスク(年率) (解説) 4.16% 4.84% 4.73% --% 4.78%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.75 -0.30 -0.15 -- -0.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 分類不可 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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