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2020年12月6日(日)
基準価格(12/4):
11,161
前日比:
-5(-0.04%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 資産成長ナビ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年9月27日
  • 償還日: 2028年8月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.8325 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(GBP X Accクラス)」を通じ、主として世界の株式、債券、商品等に投資を行い、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求(特定の市場の変動に左右されずに、投資元本に対する収益獲得を目指す)した運用を行う。英ポンド建ての組入れ外国投資信託については、原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.02% +9.07% +9.43% --% +11.45%
リターン(年率) (解説) +5.02% +2.94% +1.82% --% +1.52%
リスク(年率) (解説) 11.93% 7.48% 6.60% --% 6.06%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.49 0.42 0.31 -- 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(標準)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 分類不可 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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