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2019年8月24日(土)
79311133 : 新興国債券中南米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(8/23):
5,556
前日比:
+8(+0.14%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: メキシコ債毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年3月8日
  • 償還日: 2023年2月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.72 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「メキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス)」を通じて、メキシコの債券等(国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等)に投資し、安定的な金利収益の確保と信託財産の成長を目指す。主としてメキシコペソ建ての債券に投資を行い、社債はメキシコの企業およびその子会社や関連会社等が発行する債券とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.48% +10.96% -13.53% --% -10.94%
リターン(年率) (解説) +1.48% +3.53% -2.86% --% -1.81%
リスク(年率) (解説) 14.19% 14.11% 13.39% --% 13.90%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.27 0.31 -0.15 -- -0.07

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 新興国債券 88.19%
  • 短期金融資産 11.81%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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