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2018年9月19日(水)
79311123 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/18):
19,287
前日比:
+273(+1.44%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バリューOP
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年3月9日
  • 償還日: 2022年3月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.458 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の取引所上場の株式の中から、割安と判断されかつ株価の修正期待が高いと考えられる銘柄に投資する。個別銘柄選択にあたっては、PBR(株価純資産倍率)と配当利回りに着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性及び財務健全性等の分析を行い、組入銘柄を決定する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.62% +29.60% +77.58% --% +127.72%
リターン(年率) (解説) +9.62% +9.03% +12.17% --% +13.68%
リスク(年率) (解説) 14.25% 16.40% 15.92% --% 18.56%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.67 0.61 0.80 -- 0.78

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 国内株式 96.9%
  • 短期金融資産 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,420.54 +325.87
日経平均先物(円)
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