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2018年11月15日(木)
基準価格(11/14):
8,992
前日比:
-6(-0.07%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 公益債券毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年1月28日
  • 償還日: 2028年1月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.296 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主に電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資する。その他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券にも投資する。投資対象は、取得時において原則BBB格相当以上の投資適格債とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.93% +1.99% +4.99% --% +18.09%
リターン(年率) (解説) -4.93% +0.66% +0.98% --% +2.17%
リスク(年率) (解説) 2.29% 3.65% 3.56% --% 3.76%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.88 0.20 0.27 -- 0.56

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
2
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 72.38%
  • 短期金融資産 15.44%
  • 分類不可 12.18%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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