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2019年4月26日(金)
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基準価格(4/25):
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前日比:
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QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 公益債券毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年1月28日
  • 償還日: 2028年1月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.296 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主に電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資する。その他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券にも投資する。投資対象は、取得時において原則BBB格相当以上の投資適格債とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.21% +4.79% +6.72% --% +22.47%
リターン(年率) (解説) +0.21% +1.57% +1.31% --% +2.51%
リスク(年率) (解説) 2.57% 3.61% 3.72% --% 3.79%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.11 0.45 0.35 -- 0.65

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
2
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 72.38%
  • 短期金融資産 15.44%
  • 分類不可 12.18%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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