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2019年9月21日(土)
7931110C : 国内株式中小型 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(9/20):
22,696
前日比:
+22(+0.10%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トップ20
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年12月22日
  • 償還日: 2020年12月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 0.8208 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の取引所に上場している株式を主要投資対象とし、JASDAQ-TOP20をベンチマークとして、当該指数の動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入れは行わないことがある。なお、運用の効率化のため、先物取引およびオプション取引、上場投資信託等を利用することがある。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -19.28% +14.83% -22.35% --% +118.34%
リターン(年率) (解説) -19.28% +4.72% -4.93% --% +9.43%
リスク(年率) (解説) 25.35% 18.62% 19.13% --% 40.93%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.52 0.34 -0.17 -- 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:その他国内株式インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 96.2%
  • 短期金融資産 3.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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