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2021年10月27日(水)
79311095 : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(10/26):
8,051
前日比:
+9(+0.11%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 泰平航有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年5月29日
  • 償還日: 2029年5月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.089 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド」への投資を通じて、主として米ドル建投資適格社債等に投資する。投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種(電力、通信、運輸、食品及び日用品等を供給する業種)を中心に投資する。実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.13% +12.19% +3.06% +15.41% +37.77%
リターン(年率) (解説) -2.13% +3.91% +0.60% +1.44% +2.63%
リスク(年率) (解説) 3.13% 5.03% 4.50% 3.93% 4.09%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.48 0.79 0.16 0.37 0.63

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:北米債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国投資適格社債(除く日本) 96.3%
  • 短期金融資産 3.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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