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2019年7月24日(水)
79311086 : 新興国株式東欧・ロシア 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(7/23):
7,903
前日比:
-22(-0.28%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ロシア株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2008年6月30日
  • 償還日: 2019年12月9日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8036 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ロシアエクイティマザーファンド」への投資を通じて、豊富な天然資源を活かし、今後の経済成長が期待されるロシア企業の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的に主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.34% +57.43% +24.09% +124.32% -19.49%
リターン(年率) (解説) +14.34% +16.33% +4.41% +8.41% -1.95%
リスク(年率) (解説) 17.91% 17.83% 21.29% 24.33% 32.30%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.87 0.94 0.30 0.45 0.11

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:ロシア・東欧株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国株式 70.7%
  • 先進国株式(除く日本) 24.2%
  • 短期金融資産 5.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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