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2019年5月23日(木)
基準価格(5/23):
8,768
前日比:
-25(-0.28%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: メイン
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2007年5月22日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5552 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券への投資を通じて、先進国から新興国までの幅広い地域の債券、株式、REIT及びコモディティ等へ実質的に分散投資する。各資産への配分は、概ね債券50%程度、株式30%程度、REIT・コモディティ20%程度を基本資産配分とする。実質外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.64% +13.50% +18.62% +105.66% +22.68%
リターン(年率) (解説) +1.64% +4.31% +3.47% +7.48% +1.73%
リスク(年率) (解説) 9.38% 8.66% 9.49% 11.44% 14.26%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.22 0.53 0.40 0.68 0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 26.12%
  • 先進国株式(除く日本) 12.77%
  • 外国REIT 12.68%
  • 国内株式 10.99%
  • 新興国債券 10.95%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 9.26%
  • 商品 5.19%
  • 短期金融資産 5.07%
  • 新興国株式 5.06%
  • その他 1.91%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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