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2019年8月20日(火)
基準価格(8/19):
9,104
前日比:
+71(+0.79%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界一周
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2006年12月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内外の債券、株式、不動産投資信託(リート)を主要投資対象とする6つの投資信託証券に分散投資するファンド・オブ・ファンズ。各資産への基本投資比率は、先進国(含む日本)債券35%、同株式15%、同リート10%、日本株式(中小株)10%、新興国債券15%、同株式15%。外貨建資産については、原則、為替ヘッジしない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.46% +16.62% +17.07% +95.66% +46.37%
リターン(年率) (解説) -1.46% +5.26% +3.20% +6.94% +3.07%
リスク(年率) (解説) 10.54% 7.97% 9.69% 11.67% 14.12%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.10 0.68 0.37 0.62 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 33.0%
  • 先進国株式(除く日本) 15.18%
  • 新興国債券 14.4%
  • 新興国株式 11.33%
  • 国内株式 9.85%
  • 外国REIT 7.68%
  • 短期金融資産 3.95%
  • 外国株式 2.89%
  • 国内REIT 1.72%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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